以服务于中国广大创业者为己任,立志于做最好的创业网站。

标签云创业博客联系我们

导航菜单

创业板指数基金估值,创业分级是什么意思

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期换股的相关规定,当郭芙创业板b股基金份额参考净值低至0.250元以下时,郭芙创业板股票(简称:创业分类,基金代码:161022)、郭芙创业板a股(简称:创业板A,基金代码:150152)、郭芙创业板、

由于近期a股市场波动较大,截至2018年7月26日,创业板b股基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期换股条件。因此,基金经理诚邀投资者密切关注创业板B参考净值近期的波动,警惕可能出现的风险。

针对非正常转股带来的风险,基金经理特别提醒如下:

1.由于创业板A和创业板B转换前可能存在折价和溢价交易,不定期换股后,创业板A和创业板B的折价和溢价率可能会发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者高溢价带来的风险。

二是创业板B具有高风险、高收益的特点,其杠杆会在不定期换股后回到初始杠杆水平。

3.由于创业板B的参考股份净值可能低于转换门槛值触发当日的门槛值,且转换基准日只能在触发门槛值后确定,因此本次转换基准日创业板B的参考股份净值可能与0.250元的转换门槛值存在差异。

第四,创业板A的特点是风险低,收益相对稳定。但不定期换股后,创业板a股持有人的风险收益特征将发生较大变化,从单一风险收益特征较低的创业板A,转变为风险收益特征较低、风险收益特征较高的富裕国家并存的创业板A。因此,创业板a股持有人预期收益的不确定性会增加。

基金经理的其他重要提示:

1.根据深交所相关业务规则,市场上的股票数量将向上舍入(最小单位为1股),部分计入基金资产。而持有富国、创业板A、创业板B极少数创业板股票的持有人,由于转换后的股票少于1股,存在被迫进入基金资产的风险。

2.为保证基金在转换期内的平稳运行,根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人可暂停创业板A、创业板B的上市交易,暂停郭芙创业板股票的认购和赎回.届时基金经理会公布相关事宜,敬请关注。

投资者如需了解本基金不定期换股业务详情,请查阅本基金与《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》的基金合同(以下简称“招股书”)或拨打我行客服电话:400-888-0688(免长途电话费)。

3.基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收益。

基金经理提醒投资者基金投资的“买方自己负责”原则。投资决策作出后,因基金经营状况和基金净值变化导致的投资风险由投资者自行承担。投资有风险,谨慎选择。建议投资者在投资前仔细阅读基金合同、募集说明书等相关法律文件。

特此公告。

富目标基金管理有限公司

2018年7月27日

郭芙基金管理有限公司关于郭芙沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金更换基金经理的公告

2018年7月27日

1公告的基本信息

;">2 离任基金经理的相关信息



3 其他需要说明的事项


本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。


富国基金管理有限公司关于旗下富国周期优势混合型证券投资基金在部分代销机构开通定投、转换业务及参与申购、定投费率优惠活动的公告


为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国周期优势混合型证券投资基金(仅限前端收费模式,基金代码:005760,以下简称“本基金”)自2018年7月27日起,在部分代销机构开通定投、转换业务及参加部分代销机构网上交易系统或手机银行申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:


一、 活动时间及内容


1、 参与此次申购费率优惠活动的机构及具体活动内容



2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容



3、经与中国银行、招商银行国泰君安、银河证券、中信建投、长江证券广发证券、天天基金、好买基金、众禄金融、同花顺基金协商决定自2018年7月27日起在上述代销机构开通本基金转换业务。


二、 注意事项


1、 本基金申购费率请参见《富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。


2、 上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。


三、 咨询办法


1、 各代销机构客服电话及网址



2、 富国基金联系方式


,4008880688(全国统一,均免长途话费)


公司网址:www.fullgoal.com.cn


四、 风险提示


本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。


投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。


本公告的解释权归本公司所有。


二〇一八年七月二十七日


富国基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为富国周期优势混合型证券投资基金代理销售机构及开通申购费率优惠的公告


根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下富国周期优势混合型证券投资基金开通如下业务:


一、开户业务和基金的申购、赎回业务


自2018年7月27日起,本公司旗下富国周期优势混合型证券投资基金新增华泰证券为代销机构,投资者可在华泰证券办理开户业务及该基金的申购、赎回业务。


具体的业务流程、办理时间和办理方式以华泰证券的规定为准。


二、申购费率优惠业务


自2017年7月27日起(具体截止日期以华泰证券公告为准),投资者通过华泰证券申购富国周期优势混合型证券投资基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。该基金申购费率以该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。


投资者可以通过以下途径咨询有关情况:


华泰证券股份有限公司


客户服务电话:95597


公司网址:www.htsc.com.cn


投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:


客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)


网址:www.fullgoal.com.cn


风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于该基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。


富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告


根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国新能源汽车B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国新能源汽车份额(场内简称:新能源车,基础份额,基金代码:161028)、富国新能源汽车A份额(场内简称:新能车A,基金代码:150211)、富国新能源汽车B份额(场内简称:新能车B,基金代码:150212)将进行不定期份额折算。


由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月26日,新能车B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注新能车B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。


针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:


一、由于新能车A、新能车B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,新能车A、新能车B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。


二、新能车B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。


三、由于触发折算阀值当日,新能车B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日新能车B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。


四、新能车A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后新能车A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的新能车A变为同时持有较低风险收益特征的新能车A与较高风险收益特征富国新能源汽车份额的情况,因此新能车A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。


本基金管理人的其他重要提示:


一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国新能源汽车份额、富国新能源汽车A份额、富国新能源汽车B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。


二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新能车A与新能车B的上市交易和富国新能源汽车份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。


投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。