金融界基金10月27日讯今日,富国创业板B下跌1.13%,成交额4629.85万元。截至目前,该基金的市场价为1.221元,场外净值为1.1750元,较前一交易日上涨1.12%,溢价率为3.91%,价格杠杆为1.786,净值杠杆为1.855,目前母基金净值为1.0960。本基金的跟踪指数指创业板。实际上,较低的折价要求母基金下跌42.57%,而较高的折价要求母基金上涨。
金融板块基金数据显示,该基金净值近一月上涨5.00%,近三个月下跌1.92%,近六月上涨52.42%,近一年上涨100.70%。该基金成立以来累计净值为2.2530元,同期跟踪指数增长0.65%。
基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金定期下一次转换日为2021年1月4日,敬请关注。