湖北某某电器物流配送中心
项目投资计划书
1.项目摘要
1.1.项目名称：湖北电力物流配送中心
1.2.项目介绍：XXX县原XXX厂位于楚望城大道XXX号，场地闲置。xx县Xxx电器有限公司拟在此开发建立湖北省xx电器物流配送中心。物流中心建成后，将成为某县第一个标准化、规模最大的物流配送中心。物流中心为独立法人单位，将按照现代企业管理模式运营，年营业额8亿元，辐射孝感地区8县1市。
2.公司介绍
2.1.XX县XX电器集团有限公司：公司位于XX县XX水浒路，为私营公司。经过20多年的滚雪球式发展，现拥有某市中心门面、房产等固定资产9000万元，公司管理人员及员工300余人。公司主要经营家电销售、家纺销售、煤炭贸易和房地产开发等。拥有湖北省某县某电器公司、某贸易公司等多家全资子公司，拥有某电器城、某商场、某售后服务中心、某西单家纺等多家运营服务部门。是某县知名骨干企业，业务大，纳税人多。
2.2.公司法人简介：法定代表人，大专学历，清华大学EMBA研究生，湖北知名民营企业家。某公司在原有经营的基础上，成立了现在的电器公司，在公司全面推行现代企业管理制度，推行新兴的企业法人管理架构体系，在企业内部建立了企业信息化ERP管理系统，并引入武汉电力管理咨询有限公司作为企业管理和长期跟进服务的外部顾问团。某公司具有超前的战略眼光和高超的管理艺术，多年来，在他的管理下，某某县某某电器有限公司被湖北省政府评为优秀民营企业，被孝感市工商部门评为守诚信重信用先进企业，被各级人民政府评为优秀民营企业。
2.3.某电器物流配送中心的组织结构：规划中的电器物流配送中心将是某集团的全资子公司，中心将按照公司的模式运营。其组织结构如下：
3.项目的详细讨论
3.1物流中心项目发展背景：某县位于湖北省中部偏东，属于孝感地区，面积604平方公里，下辖9镇3乡，总人口60多万。某县位于316国道上，距孝感市20公里，距武汉市60公里。经过近几年的快速发展，人们的生活水平有了很大的提高。某县城镇化和乡村建设蓬勃发展，但某物流业发展明显滞后。检查中发现，某县没有大型规范的物流市场，只有2-3个货运信息部门，与某县经济发展不匹配。大量生产建筑材料和居民生活物资通过公路零担等旧方式流通，造成资源极大浪费，没有规模经济效益。因此，在孝感地区某市设立物流配送中心，辐射3乡9镇，甚至8县1市，对于城市的规划发展和居民生活的改善都将具有建设性的意义。
3.2物流中心项目地理位置及背景：将在XXX县楚望城大道193号，即G316上建设一个物流配送中心，原名XXX县农业包装材料厂。这个地方离某个汽车站和某个火车站不到2公里。毗邻某县委、县政府主办公区，附近有某县主要建材销售市场和家电零售市场。那里现有的厂房和场地总面积为10，512平方米，包括一栋5层的办公楼，面积为672平方米，一栋厂房，面积为1，179平方米，其余为空置场地。这里的交通非常便利，方便司机寻找，适合各种车辆，尤其是大型货车。办公楼可作为物流中心办公用房，备用房可作为中心进口商户办公用房，厂房可作为货物仓储仓库，空白空间可停放各种车辆。综上所述，这个区域非常适合打造成为物流配送中心。
3.3.物流项目的发展目标和思路：我公司计划将某电器物流配送中心打造成为某县首个专业物流市场，取代其他零星物流货运部门和零星物流市场，成为某县最大、唯一的汽车物流货物配送中心和面向某乡镇乃至周边孝感市的物流配送中心。该计划分为三个步骤：
第一步，将物流中心打造成为以电器物流配送为主的专业物流市场。公司经营电器20多年，拥有丰富的电器行业资源和物流合作单位。公司在这里设立了电气物流配送中心，可以利用公司现有资源，快速形成一定的市场规模。现阶段，中心将从事三大服务：一是某电器公司的产品物流(包括某下属乡镇的网络配送及周边县市的配送)；第二，将在中国广东出生
产的小家电，通过本物流中心，一站式直接配送到孝感地区8县1市，通过减少大量的中间环节，极大的降低产品的最终价格，让利于民，提高本地居民的消费需求，活跃本地市场；三、引进国内知名及非知名品牌的大家电的生产厂家或一级代理商到本中心设立网点或办事处，本物流中心提供交易平台和物流仓储、周转和配送服务。第二步，将该物流中心建设为现代化的物流集散中心，产品范围扩大到所有行业，线路辐射到周边所有县市及乡镇。随着专业市场的开发和运营，物流的货品将逐步扩大，线路也将逐步扩展和延伸，最终由经营电器的专业的物流配送市场发展成为全范围的物流配送集散中心。
第三步，借用该物流中心的影响，在周边建设各类专业的批发市场，比如服装鞋帽、日用百货、副食等。将此物流中心区域建设为某某县规模最大的物流批发市场，带动相关产业的发展。
3.4、物流开发的资源状况：
3.4.1、硬件设施：本中心将对现有的门面、楼房、场地和厂房按现代物流配送中心的要求进行改造。
A、保留现有的办公楼，做如下装修改造：一楼为物流货运、配送的营业中心，从事接单、开票、车辆调度等作业；2-3楼对各家电厂家或经销商家招商，作为这些公司的办公场地；4楼作为本中心行政财务等办公地点；5楼可以作为员工的文娱活动场地、职工食堂等。
B、将现有的车间分隔为大小不等的仓库，建设成为不同功能的仓库，分别存放大小家电的不同种类。
C、将室外场地进行地面硬化处理，以保证各类车辆可以很好的行驶和停放。
D、在本中心场地的后边，搭建防雨棚，作为货物临时集散之用。
3.4.2、软件资源：
A、统一行政办公管理。本中心将集某某电器公司数十年的先进管理经验，同时引进专业的物流管理人才对本中心内的所有作业进行统一管理，公司将实施办公OA系统，实现网络办公，信息共享。
B、用ERP系统统一仓储管理。通过ERP管理软件，将中心内的所有物流货品进行编码管理，所有出入库操作通过ERP软件进行，杜绝人为记账的影响。
C、GPS物流跟踪系统应用。中心将使用先进的物流跟踪系统和GPS全球定位系统，将每份发出的货品登录电脑，全程跟踪货品状况，让货主随时上网查询，掌控运输。
3.4.3、客户资源：某某电器公司从事家电销售已有23年的历史，结识了国内外众多的知名厂家和知名品牌，这一切都是我们即将运行的物流配送中心的先期客户资源。
3.5、市场前景预测：
项目建成后，将面向某某的3乡9镇及周边孝感地区8县1市的整个市场，经过调研分析，初步预测市场收入每年在10亿元以上，大致预测如下：
A、 某某市场的家电零售：1亿元
B、 某某乡镇网络的物流配送：5000万元
C、 周边县市（孝感、应城、安陆、孝昌）的物流配送：4.2亿元
D、小家电批发市场将辐射孝感地区8县1市，小家电销售及物流配送收入2.5亿元。
E、 大家电的仓储及物流配送：2.5亿元。
4、物流中心管理与作业流程简介
4.1、本物流中心建成后，将通过武汉动力管理咨询公司，系统制定企业管理制度，同时直接引进高级物流管理人才，使整个物流中心项目从策划之始便高起点、按ISO9001国际质量管理体系运行。项目高级管理人员除从现某某电器中输出少量管理人员外，大部分采取外部招聘方式引进。公司的管理将制度化、流程化、标准化。主要工作流程介绍如下。
4.2、大宗或零担物流作业流程：在电脑系统中开具物流单据及仓库出库单——持物流单联系物流车辆——持仓库出库单到仓库取货——现场清点货物并与单据核对——签字签字确认——物流文员将货运有关信息（车号、车主及货主联系电话、目的地等）录入物流系统——物流跟踪——收货回单收取——电话回访
4.3、配送作业流程（公司自有车辆配送）：物流文员收集各销售网点的销售信息——在电脑系统中开具仓库出库单——物流文员根据地址信息及货品信息安排物流线路和车辆配载——仓库根据单据发货——配送司机现场清点并签字确认——物流配送——客户签收物流回单——回单登记——售后电话回访。
4.4、仓储作业流程：按货品的体积、总量及储存时间等规划库位——接收货品入库——现场清点数量并核对送货单据——填写入库单据——录入电脑系统——仓库的整理和定期盘点——凭单出库——系统中单据审核——月度数据分析并提出货品的订货或处理建议
4.5、售后处理流程：物流文员根据物流及配送的有关信息定期回访客户——物流文员记录客户的投诉信息——电话调查——协调售后人员上门处理——处理结果登记并回访——月度售后分析并提出改进建议
5、项目规划期及资金需求计划
整个物流项目规划为3个时期，每个时期及其资金需求计划如下：
序号
项目计划阶段
主要内容
资金需求
时间计划
1
项目建设阶段
项目申报及审批、土地投入
4000万元
13年3月
办公楼重新设计改造装修、场地硬化、厂房改造等基础建设
3300万元
13年3月—5月底
2
项目招商及启动运行
办公设备及IT软件的考察及购买
500万元
13年3月—5月
广告招商
200万元
13年5月
某某电器的业务逐步转入
100万元
13年6月
3
项目运行
公司创建，人员招聘投入
100万元
13年7月
仓储设施购置及物流车辆购置
500万元
13年7月
小家电货品及部分大家电的采购
1000万元
13年8月
项目流动资金
800万元
合计
9500万元
6、融资计划及还款保证：
6.1、某某电器集团公司历史财务数据
年份
销售额
上缴税收
利润
2010年
6000万元
500万元
420万元
2011年
1.1亿元
800万元
720万元
2012年（预计）
1.3亿元
1000万元
910万元
6.2、某某电器物流配送中心项目融资计划：整个项目资金需求约1亿元，资金来源如下：
分别来自工农商建等行贷款共计6500万元，自有资金2000万元、企业募集资金（含员工集资200万元）1000万元、企业间拆借500万元。
6.3、还款保证：物流中心项目首期固定资产投入较高，但因为原某某电器集团公司现有物流业务的转入，所以项目启动很快。项目后期运作的投入较低，物流行业的特点是资金流动快，极少占用自有资金，行业利润较高。因此，预计该项目当年就可以产生收益。本中心财务预算及盈利估算如下：
年份
收入预测
成本预估
税金
利润
备注
2013年
1400万元
1000万元
100万元
-100万元
自5月开始运营，
2014年
1亿元
5000万元
1000万
800万元
固定资产按5年折旧
2015年
2.5亿元
1．5亿元
2000万元
1600万元
2016年
4亿元
2.8亿元
6000万
6000万元
按此预计，本中心在2016年将全部收回投资。
7、风险分析与规避对策
序号
风险分析
风险规避
1
政策风险
准确的市场分析，把握政策导向
2
市场同行竞争
提升企业自身管理、降低成本，实现网络化和规模化
3
存货的库存风险
准确的预测和计划，完善的库存预警机制
8、社会价值分析：项目建成并运行，将直接解决就业300余人，带动相关就业1000余人；企业产生利润和税收见上表，同时带动某某相关物流及商业零售产业发展，产生近20亿元的生产总值，增加政府税收1亿元。
湖北某某电器
物流配送中心项目筹备工作组
