上证指数连续两天大幅下跌，创业板连续五天下跌后，大部分做空力量已经释放，资金从高端股流向低端蓝筹股的现象明显。后市再跌的空间不大，市场有望企稳酝酿反弹。
在市场动荡期间，资本偏好的方向与行业景气度高度相关。我们可以看到，早期的军工、医药、新能源、农业等方向最近都做出了多次努力。为什么呢？价格上涨、市场订单需求居高不下以及政策的大力扶持等等这些因素都是促成行业景气度高增不下的根源！以路宏钢结构为例。作为国内大型钢结构制造商，随着工程地产的不断复苏，订单不断增加加速业绩增长，股价也在不断上涨！
我们要顺着经济周期，主要逻辑在于经济的回升具有确定性，'s经济仍在同比和环比改善。基础设施和可选消费将支撑经济继续上升。细分领域包括大金融、汽车和建材；从中高频数据来看，7月经济稳中有升。终端需求改善，各种口径产销增速普遍提高，乘用车批发零售增速也有所回升。工业生产保持稳定，样本钢企钢产量增速回升，汽车、钢铁、化工等主要行业开工率也多涨少跌。高景气行业，高增长订单，促进高业绩增长！
后期可以关注顺周期行业。这些方向伴随着经济的企稳景气度提升，有助于企业业绩的增长，业绩增长叠加股票处于低位，资金会选择这类安全确定性机会。's订单和业绩紧密相连。以军工龙头广汽科技为例，2020年项目订单超40亿，业绩增长300%以上。市场表现持续。因此在高景气度的赛道中，同时满足订单与业绩双重条件加持，未来的行情更具备走趋势的动力！
通过以上逻辑，未来我们要锁定顺周期的高景气赛道，抓住具备业绩和订单爆发核心因素的低估成长标杆。公司业绩连续两年增长，材料用于军工。刚刚披露的新签订单高达40亿。最近底量明显，外资显示加仓2200多万股。(点击蓝字可在头条视频中详细查看)
风险提示：本内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议。股市有风险，入市要谨慎！文章中数字的来源：同花顺，雪球。
