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怎样查询股票某个交易日市值,基金填报前一交易日市值怎么计算

每经记者:叶枫每经编辑:肖玉东

市场全天震荡走弱,指数集体下跌超过1%,个股普遍下跌,涨幅超过9%,个股不足70只。整体来看,市场分化明显,短期情绪持续退潮。盘面上,白酒和证券板块涨幅居前;而化工、钢铁和有色金属行业是最大的输家。

今天市场迎来两只ETF上市,包括华宝沪深有色金属ETF和华泰白锐沪深1000ETF,受市场调整影响,截至收盘分别下跌4.84%和1.9%。

值得注意的是,华宝CSI有色金属ETF是首家上市跟踪CSI有色金属指数的ETF。排名第一的权重股紫金矿业今日下跌7.6%,连续两个交易日下跌12%,a股市值蒸发超200亿。目前跟踪沪深1000指数的ETF有两只。

今日上市的ETF

华宝中证有色金属ETF

(交易代码:159876;现场缩写:彩色)

本次上市交易有色金属股份有限公司的基金份额为2.71亿股。截至2021年3月17日,股票占基金总资产的比例为5.23%,银行存款和结算准备金合计占基金总资产的比例为94.76%。

在十大尴尬股中,紫金矿业的净值比率最高。虽然近三个月增长了13.69%,但最近表现不佳。今天a股下跌7.6%,连续两个交易日下跌12%,市值蒸发200多亿!

有色跟踪标的为沪深有色金属指数(指数代码:930708),以2013年12月31日为基准日,以1000点为基点。截至3月23日,最新收盘价为1582.05点,指数近三个月累计上涨4.42%。

近三个月沪深有色金属指数走势

公开资料显示,沪深有色金属指数以沪深全指数为样本空间,选取参与有色金属开采、有色金属冶炼和加工的上市公司股票作为成份股,反映有色金属相关上市公司的整体表现,为市场提供多元化的投资标的。排名前三的股票是紫金矿业、赣锋锂业和华友钴业。

值得注意的是,与CSI有色金属指数成份股类似的指数包括CSI细分有色金属行业主题指数和CSI申万有色。

华宝沪深有色金属ETF是第一只跟踪沪深有色指数上市的ETF,其次是银华沪深有色金属ETF,标的指数也是沪深有色。

对于有色行业,有券商表示,虽然美联储在3月利率会议上保持宽松基调,但市场担心通胀和政策提前收紧,美债收益率持续走高,引发美元走强打压有色金属价格,使贱金属价格高位波动。但是当前的全球经济复苏仍在继续

格局,美联储维持基准零利率、QE购买量以及2023年前不加息的预期不变,全球流动性仍将保持充裕,基本金属仍旧处于有利上涨的环境中。


华泰柏瑞中证1000ETF


(交易代码:516300;场内简称:中证1000;扩位简称:1000ETF基金)


1000ETF基金本次上市交易的基金份额为2.23亿份,截至2021年3月17日,基金资产组合情况中股票占基金总资产的比例为0.43%,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为99.48%。


截至上市交易公告书披露,1000ETF基金持有三只个股,分别是创世纪、胜宏科技和国城矿业;从近三个月涨跌幅看,创世纪大涨21.79%,表现最好。


1000ETF基金跟踪标的为中证1000指数(指数代码为:000852),该指数以以2004年12月31日为基日,以1000点为基点,截至3月23日,最新收盘报6289.00点,近三个月该指数累计下跌了4.73%。


中证1000指数近三个月走势


公开资料显示,中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现,指数前三大权重股分别为英科医疗、酒鬼酒和旗滨集团。


值得注意的是,目前有两只ETF跟踪中证1000指数,规模最大的是中证1000ETF(512100),规模为6.44亿元,今年以来份额增加了1.47亿份。


封面图片来源:摄图网


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