金融基金2006年12月06日讯荣通创业板指数增强型证券投资基金(简称荣通创业板指数A/B,代码161613)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为0.829元,累计净值为2.089元。
融通成长企业市场指数增强型证券投资基金成立于2012年4月6日,业绩基准为“成长企业市场指数(收益)*95.00%银行活期存款*5.00%”。基金成立以来累计上涨98.83%,今年累计上涨35.90%,近几个月累计上涨-0.12%,近几年累计上涨23.92%,近三年累计上涨-21.27%。在过去一年中,该基金名列同一类别(332/673),自成立以来,该基金名列同一类别(45/799)。
根据金融界固定投资排名数据,该基金近一年固定投资收益为12.27%,近两年为10.05%,近三年为3.68%,近五年为-6.41%。(点击此处查看固定投资排名)
荣通创业板指数A/B基金成立以来,累计分红7次,累计分红金额1.33亿元。
基金经理蔡智威自2016年11月19日起管理该基金,任职期间收益为-22.09%。
最新定期报告显示,基金十大尴尬股为文股份(持股10.10%)、东方财富(持股5.71%)、宁德时代(持股4.04%)、爱尔眼科(持股3.29%)、沃森生物(持股2.51%)、泰格医药(持股2.46%)、信维通信(持股比例)、汇川科技(持股1.95%)、迈瑞医疗(持股1.74%)、宇通光学(持股0.00%)合计占总资本的36.21%
最近一个报告期最后一个报告期,基金前十大尴尬股分别为文股份(持股比例11.51%)、东方财富(持股比例5.72%)、爱尔眼科(持股比例2.87%)、沃森生物(持股比例2.81%)、汇川科技(持股比例2.13%)、泰格医药(持股比例2.11%)、乐普医疗(持股比例)三环集团(持股比例1.76%)、信维通信(持股比例1.71%)合计占比34.39%
报告期内基金投资策略及运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益最大化是基金管理的核心思想,这一原则在基金运作中得到贯彻。本基金采用指数化投资方式,采用量化策略进行指数增强和风险管理。在基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差控制下,努力为投资者带来超过基金基准的收益。
截至报告期末,融通创业板指数A/B基金份额净值为0.789元,报告期基金份额净值增长率为7.35%;截至报告期末,融通创业板指数C基金份额净值为0.784元,报告期基金份额净值增长率为7.25%;同期业绩基准收益率为7.31%。
经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望