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财务评价内容 项目总投资估算的步骤

一个建设项目及其他建设费用估算总成本为5.218亿元,预备费5000万元,建设期3年。每年投资比例:第一年20%,第二年55%,第三年25%,第四年投产。

本项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款本金40000万元(含外汇贷款2300万美元),按年投资比例分配贷款:笔。贷款人民币部分从中国建设银行获得,年利率为6%(季度)。贷款的外汇部分来自中国银行,年利率为8%。汇率是1美元兑6.6元人民币。

项目设计能力1100人,工资福利费用预计每人每年7.2万元;年度其他费用为860万元(含:其他制造费用660万元)。中采购的原材料、燃料和动力成本估计为1.92亿元。在:中,运营成本为2.1亿元,年销售收入为3.3亿元,年修理费占年运营成本的10%。年预付款800万,年预付款1200万。各类流动资产和流动负债的最低周转天数分别为:应收账款30天、现金40天、应付账款30天、存货40天、预付账款30天、预收账款30天。

问题:1。估算建设期内拟建项目的利息。

2.估计拟建项目的营运资金。

3.估算拟建项目的固定资产和建设项目总投资。(计算过程和计算结果保留两位小数)。