今日股指暴涨的背景：
新华社7月28日发文支持中国资本市场，资本市场发展基础依然坚实。市场对近期出台的平台经济、教育培训等行业的监管政策存在一些质疑，这些政策不是为了限制和打压相关行业，而是为了有利于经济社会的长远发展，必须从中国发展大局出发。受此消息刺激，28日晚在美上市的中概股集体上涨，富时A50股指期货也大幅上涨。
今日早盘，沪深两市股指高开，符合预期。经过短时间的巩固，出现了分化。创业板指数表现更强，单边上涨，涨幅超过5%，收复了本周大幅下跌的失地，机构完成了股票互换。
7月29日创业板指数走势图
芯片和锂电池掀起涨停，两市200多只股票涨幅超过10%，市场快速恢复。昨天也有人说要抓住回调后的机会，布局半导体和锂电池板块。我在7月28日上午也加仓了半导体ETF，今天涨了7%多。
7月29日半导体ETF走势图
如果28日上午买入部分半导体股票，今天大幅上涨，部分股票累计最大涨幅超过20%。总的来说，上证50指数和上证综指受富时A50股指期货影响较大，受外部因素影响较大。早盘，上交所50股指期货主力合约IH2108小幅高开，随后在市场迅速变绿，尾盘小幅收涨。
富时A50股指期货图
7月29日上交所50IH2108期货合约走势图
变化明显的是，大部分传统股票如保险、银行、建材、白酒、医药等。开盘走高回落，资金从这些板块流出，继续追逐锂电池、氢能及储能、芯片半导体等个股。这都符合国家战略发展布局方向。许多股票已经达到新高，并继续保持强势。
白酒从水井坊爆出半年报业绩不及预期后大跌后，市场对于白酒持续增长的预期在改变，尽管有的企业已经披露半年报增速预期，市
场认可度已经明显降低，贵州茅台本周末将披露半年报业绩，具体还不确定怎么样，总体保持谨慎，酒ETF也是从高位回落已经超过20%。估计需要消化一段时间，尤其是目前市场资金都在追逐科技、新能源的情况下，存量资金博弈明显，而白酒、医药等权重股主要还是集中在少数顶流明显基金持仓下，比如易方达的张坤、景顺长城的刘彦春、中欧的葛兰等，没有人去大规模申购，就没有更多增量资金抬轿，所以涨不动。我也是在7月初将易方达的蓝筹精选赎回了，感觉短期内白酒涨不动了，结果过了20天该基金又下跌超过10%。
7月初卖出基金后净值继续下跌
新能源及储能的逻辑比较清晰。2021年两会期间“碳达峰”和“碳中和”两项目标的提出，标志着“碳中和”正式成为中国的国家承诺。“十四五”规划提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推动城市公交和物流配送车辆电动化。以清洁能源为主导的能源供给体系下，不仅直接推动风电、光伏发电产业链的发展，还将影响下游能源消费企业，如新能源金属、新能源材料、新能源汽车产业链等都将迎来巨大的发展空间。
芯片半导体的逻辑，一是国产替代、核心技术领域的攻关，国家政策支持；二是缺“芯”、引发的涨价潮。
近期出台教育监管、房地产调控政策，都是为了更好的服务三胎政策，减轻群众生育、养育、教育负担，缓解人口老龄化趋势，解决民生问题。不要怀疑国家的信心，解决好民生问题，提升幸福感，更好发展核心领域技术攻克，大力发展芯片半导体、高端装备、生物医药、新材料、新能源及储能是大的战略布局。顺着国家战略方向布局，选择潜力行业个股，跟优秀企业共成长，享受下个十年的发展红利！
具体配置上，规避受境外富时A50股指期货影响较大的传统板块个股，适当减低消费领域配置，增加科技、新能源、生物医药等领域配置，规避房地产、建材、家电、保险等传统行业。
