记者|陈惠东
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8月5日，军工板块逆市大幅上涨。收盘时，Choice金融终端国防军工(申万)板块整体上涨4.03%，该板块股价上涨67股，下跌10股，其中欣彦(300159。于恒信通(300965)。中国造船(600150。上海)，中国海防(600766)
资金流方面，Choice金融终端显示，截至8月5日收盘，航电主力资金净流入(600893。SH)为5.62亿元，主要资本净流入AVIC西飞(000768。SZ)为3.8亿元，中国船舶主要资本净流入3.23亿元。航天彩虹主力资金净流入2.49亿元，AVIC光电(002177)。
据东方证券研究报告显示，2021年二季度军工板块大幅反弹，期间活跃基金持仓比例和市值均大幅回升，超配幅度逐月扩大。考虑到已披露中期报告的公司整体表现，后续超配区间有望进入扩张周期。从持仓变化来看，主动基金持续聚焦产业链中上游，同时更加关注军工集团的企业品类标的。考虑细分行业的景气度、赛道壁垒、需求确定性、供给格局、公司质地和前瞻性布局。
兴业证券全球首席策略师张益东认为，军工行业与前两年的新能源汽车非常相似。对一线未上市军工企业进行调研后反馈，订单量和景气度几十年来从未这么好过，但市场并没有完全体现其成长性。今天的军工感觉像是前两年的新能源车，或者说是往前走的新能源。
东方财富研究中心数据显示，根据二季度末持仓情况和今日(8月5日)收盘价，公募基金今日持有国防军工公司28家，超1亿元，AVIC光电以140.12亿元排名第一。此外，航天电气、北摩高新、AVIC高新的基金持股比例均超过总股本的10%，说明机构持股占比相对较高。
8月5日晚，多家军工企业发布了2021年上半年业绩报告。
《龙将船》半年报(300589。SZ)显示，公司实现营收2.4亿元，同比增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润0.061亿元，同比下降24.15%。
业务方面，龙将艇公务执法艇业务收入(总收入占比45%)较上年同期增长51.52%，毛利率同比增长2.19%；旅游休闲船收入(总收入占比30%)较上年同期增长26.56%，毛利率同比增长1.27%；特种作业艇营收(占总营收22%)较上年同期下降23.92%，毛利率同比下降4.79%。龙将艇主要从事公务执法艇、旅游休闲艇和特种作业艇的设计、研发、生产和销售。
中广防雷半年报(300414。SZ)显示，公司实现营收2.45亿元，同比增长27.31%；归属于上市公司股东的净利润2500万元，同比下降16.61%。公司核心业务通信业务实现营收1.28亿元，同比增长5.63%；
毛利率35.58%，同比增长9.75%。公司主要从事防雷产品的研发、设计、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。天宜上佳（688033.SH）半年度报告显示，公司实现营收2.23亿元，同比增长56.75%；实现归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比增长48.07%。公司称，上半年营收同比增长原因主要系报告期内，在国内疫情形势得到有效控制的大环境下，公司高铁动车组用粉末冶金闸片销售订单较去年同期大幅增加。天宜上佳主营产品主要应用于高速列车、机车车辆、城市轨道交通车辆等轨道交通车辆。
许继电气（000400.SZ）披露2021年半年度报告称，公司实现营收49.54亿元，同比增长19.61%；实现归属于母公司股东的净利润4.29亿元，同比增长21.19%；经营活动产生的现金流量净额-0.46亿元，同比增长69.72%。
许继电气称，报告期内公司产品整体毛利率22.01%，同比提升0.73个百分点。公司加强应收账款管理，报告期末应收账款较去年同期下降4.82%，经营活动产生的现金流量净额同比增长69.72%，公司盈利能力和现金流管理水平持续提升。许继电气产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。
中船汉光（300847.SH）2021年半年度报告显示，公司实现营收4.77亿元，同比增长15.37%；实现归属于母公司股东的净利润0.45亿元，同比增长13.82%；经营活动产生的现金流量净额0.61亿元，同比下滑59.78%。
财报显示，中船汉光核心业务静电成像设备及耗材产业（营收占比96%）营收比上年同期增加13.03%；毛利率16.95%，比上年同期下滑3.38%。公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，主要产品为墨粉、OPC鼓、信息安全复印机、特种精密加工产品。
科思科技（688788.SH）2021年半年度报告显示，公司实现营收4.53亿元，同比增长53.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长77.81%。科思科技主要从事电子信息装备的研发、生产和销售，产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端等。
英维克（002837.SZ）发布股价异动公告称，近期A股市场对储能概念关注度较高，公司储能概念相关的业务归属在公司主营业务之机柜温控节能设备内的行业应用。公司2020年1-12月储能应用相关营业收入近1亿元。公司2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元，占公司总营业收入约15%，相关订单金额未达到法定披露标准。公司2021年上半年度实现营收9.81亿元，较上年同期上升46.31%；实现归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元，较上年同期上升40.81%。
7月28日至8月5日的连续7个交易日内，英维克股价实现阶段性涨幅70%。资料显示，英维克是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案。
