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财务部部门职责
部门：财务部
直接上级部门：总经理或分管副总经理
平行部门：公司的每个部门或分支机构
直属部门：各分行财务部
部门人员：财务部经理、财务主管、会计、出纳。
部门简介：财务部是公司进行业务核算和现金支付管理的财务管理部门。
部门职责：
(1)、按照有关规定，遵守收入支出范围和支出标准，挖掘增收节支潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好项目结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。(2)按照公司合同、章程和国家有关会计制度执行财务工作，程序完整、内容真实、数字准确、账目清晰、日报表、月报表、报销及时；负责公司会计凭证、账簿、报表等财务档案的管理。(3)负责公司各项费用的审计、支付和监督检查；负责公司项目付款计划和管理费用的审批，审核项目拨款计划，核实项目进度，严格按照管理权限要求和项目形象进度拨付项目资金，杜绝超拨现象。(4)及时准确地向执行总经理提供会计数据和经济信息，并协助执行
总经理负责做好公司财务的经营管理工作，负责评估资金使用效果，发现经营管理中的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门的计划执行和完成情况，并根据公司相关规定进行考核和奖惩。
(5)、负责上述报表和外部数字出版的制定和审批，并负责相关
部门和单位之间的工作联系和关系协调。(6)、财务部在专业研究过程中对公司服务体系结构和公司运营的影响
提供金融政策和专业研究支持。(7)、准备会计凭证。及时准备各种报表，妥善管理会计账簿和档案。(8)制定各种财务计划，提供财务分析报告。(9)、做好各分公司的内部审计工作。
(10)、及时完成公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责，负责本部门的全面工作。全权处理财务部所有工作事务，
主持部门工作，做好对部门工作的指导、监督和管理。
(2)、根据公司的经营投资计划、项目进度计划和材料采购计划，负责制定公司的流动资金计划。
经执行总经理批准后实施，严格控制计划外资金的使用。(3)、严格执行费用报销和资金支付的工作程序和管理规定，杜绝无
合理开支的费用，以及超出计划和定额的费用，必须提交给执行总经理。
(4)、协助执行总经理检查公司营运资金的占用情况，不合理的流动情况
提出改进建议，提高营运资金周转率。(5)、负责及时、正确、完整地编制月度、季度和年度报告，做出好的决策
和效益分析。(6)、负责资金的合理调度。(7)对财务报表的及时性和准确性负责。(8)、负责成本(费用)的控制。(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。(10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支的原因，做好工作
这种预测预控为领导决策提供了重要依据。(11)、有权审查各项目的经济合同。做好投资审计、部门费用
ze:15px;">审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。 (12)、做好资金流动情况保密工作。（13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。
（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。
（15）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。
（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。
（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。
财务主管岗位职责：
（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。
（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。
(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。
(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。
(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。
(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。
(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。
（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责:
(1)、负责公司财务核算工作。(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信
用判断；控制财务报表。(4)、资金流动情况保密工作。
（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。
出纳岗位职责：
（1）、负责现金支付。
（2）、 处理报销事项。
（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。
（4）、做记记帐凭证。
（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。
(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。
(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。
(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。
(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。
(10)、掌管保险柜。
(11)、资金流动情况保密工作。
（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
（13）、对现金安全负责。
（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。
