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投资公司的资金从哪来,投资公司都有什么业务

  

  股票代码:300854股票简称:中兰环保公告号。 2021-023   

  

  公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   

  

  中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月10日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》。同意公司在保证资金安全性和流动性,不影响公司日常经营的基础上,决定在适当时机使用不超过3亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。   

  

  2021年11月,公司与以下金融机构签订了使用自有资金进行现金管理的相关协议,具体如下:   

  

  一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况   

  

  公司与上述受托人不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。   

  

  二.投资风险及风险控制措施   

  

  1.投资风险   

  

  (1)虽然所有理财产品都经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资受市场波动影响。   

  

  (2)公司会根据经济形势和金融市场的变化,及时进行适当的干预,因此短期投资的实际收益是不可预测的。   

  

  2.针对投资风险,公司采取以下措施:   

  

  (1)公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资产品。不得投资其他证券,不得购买以股票及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。   

  

  (2)   

  

  公司财务部门会及时分析跟踪理财产品的投资情况。上述理财产品融资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金运行情况,加强风险管控和监管,严格控制资金安全。   

  

  (3)公司对理财资金的使用和存储情况进行日常监管,定期对理财资金的使用情况进行核查。   

  

  (4)公司监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。   

  

  (5)公司将根据深交所相关规定及时披露相关信息。   

  

  三.对公司日常经营的影响   

  

  1.公司使用自有资金进行现金管理,是在保证公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金的正常周转或公司主营业务的正常开展。   

  

  2.通过适度的短期理财,可以获得一定的投资收益,为公司和股东寻求更好的投资回报,而不损害公司股东的利益。   

  

  四.审议程序   

  

  《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,同意在保证资金安全性和流动性,不影响公司日常经营的基础上,公司决定在适当时机使用不超过3亿元的闲置资金购买银行理财产品,委托投资理财资金可滚动使用。   

  

  动词(verb的缩写)公告发布前12个月内购买理财产品   

  

  截至公告日,公司及控股子公司近12个月累计购买理财产品未结清余额合计9989万元。本次购买理财产品属于公司董事会授权范围。   

  

  不及物动词供参考的文件   

  

  1.第二届董事会第十二次会议决议   

  

  2.理财产品银行收据   

  

  特此公告。   

  

  中兰环保科技有限公司   

  

  董事会   

  

  2021年12月3日