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国投投资股票分红,国投创新国投基金分红

  

  公告日期:2018年11月7日   

  

  1公告基本信息   

  

  注:在满足相关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多可分配6次,每笔基金收益的分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%。基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日基金份额净值减去单位基金份额收益分配金额不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同的相关规定。   

  

  2其他与分红相关的信息   

  

  注:“现金股利支付日”是指现金股利从基金托管账户转出之日,非投资者实际收到现金股利之日。选择现金分红方式的投资者的分红将于2018年11月13日(现金分红发放日)从基金托管账户转出。   

  

  3其他需要提示的事项。   

  

  (1)股权分配期间(2018年11月7日至2018年11月9日),基金跨系统托管转让业务暂停。   

  

  (2)公告发布当天上午(2018年11月7日),基金在深交所停牌一小时。   

  

  (3)股权登记日申请认购的基金份额不享受本次分红利息,股权登记日申请赎回的基金份额享受本次分红利息。   

  

  (4)本基金的收益分配方式为现金分红。   

  

  (5)咨询方法:   

  

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