(续D192版)
8.2.2报告期末，积极投资行业分类的内资股组合
8.2.3报告期末按行业划分的港股通投资股票组合
没有。
8.3按期末公允价值占基金资产净值的比例排序的前十名股票投资明细
8.3.1按公允价值占基金资产净值比例计算的最终指数投资前十名股票投资明细
金额单位：人民币
8.3.2按公允价值占基金资产净值的比例列示的期末主动投资前五名股票投资明细
注：投资者如欲了解本报告期末基金投资的全部股票的详细情况，请阅读于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)公布的年报文本。
8.4报告期内股票组合的重大变化
8.4.1累计申购金额超过初始基金资产净值2%或前20名股票明细
注：本期累计采购金额是指采购交易金额(交易单价乘以交易数量)，不考虑相关交易成本。
8.4.2累计卖出金额超过初始基金资产净值2%或前20名股票
注：本期累计卖出金额是指卖出成交金额(单价乘以成交数量)，不考虑相关交易成本。
8.4.3买入股票的总成本和卖出股票的总收益
单位：元
注：本项目中“买入股票的总成本(交易)”和“卖出股票的总收益(交易)”按交易金额(交易单价乘以交易数量)填列，不考虑相关交易成本。
8.5期末按债券品种分类的债券组合
没有。
8.6按期末公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名债券投资明细
没有。
8.7按期末公允价值占基金资产净值的比例排序的前十大资产支持证券投资明细
没有。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名贵金属投资明细
没有。
8.9按期末公允价值占基金资产净值的比例排序的前五大权证投资明细
没有。
8.10报告期末基金投资股指期货交易情况说明
没有。
8.11报告期末基金投资国债期货交易情况说明
没有。
8.12投资组合报告注释
ize:15px;">8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形无。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
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大成基金管理有限公司
2019年3月29日
