该报记者葛佳
随着公募基金二季报披露进入高峰期，7月20日，由“明星基金经理”傅鹏博、朱琳共同管理的睿远成长价值混合基金二季报也出炉。
整体来看，瑞源成长A/C份额二季度末升至369.63亿元，单季度增长55.93亿元。
傅鹏博和朱琳在第二节依然保持着高位。截至二季度末，股票持仓(权益投资占基金总资产的比例)由一季度末的89.98%小幅下降至89.81%。
在投资者最关心的持仓变动方面，虽然基金经理减持了Luxshare (002475。SZ)二季度，该股凭借良好的涨势，成为瑞源成长值中最大的尴尬股。
此外，与一季报相比，基金经理还减持了国瓷材料(300285。SZ)，以及隆基股份(601012。SH)跌出前十。
同时，三安光电(600703。SH)、吉利汽车(00175.HK)和思摩尔国际(06969。电子烟龙头企业HK)成为十大尴尬股。
二季度又有5只股票被基金经理增持，分别是：东方雨虹(002271。深圳)，中国移动(00941。香港)，威宁健康(300253。万华化学(600309。SH)和先锋智能(00175。香港)。
瑞源成长值是二季报十大尴尬股。来源：田甜基金网
“我们对一季度配置的重点公司进行了一些调整，重点关注化合物半导体材料、电气智能化改造、电子烟等潜在投资机会。从行业分布来看，TMT、化工材料、新能源、建材仍是组合中的重点板块，行业景气度和发展空间是判断的核心指标。个股方面，主要部署景气度高、产业链竞争优势明显的公司。”回顾第二季度，傅鹏博和朱琳在第二季度报告中表示。
业绩方面，截至二季度末，瑞远成长价值混合A基金份额净值为2.1650元，二季度产品收益率为11.23%，同期基准收益率为3.14%；同期瑞源成长价值混合C基金净份额为2.1455元，二季度产品收益率为11.12%，同期基准业绩收益率为3.14%。
傅鹏博、朱琳在二季报中进一步表示，三季度将结合中期报告探索投资机会，持续优化组合，控制回撤，以获得超基准的投资回报。
“展望三季度，货币中性，信贷宽松，金融市场流动性边际收敛。疫情后期，全球供应链逐步恢复可能导致供需平衡趋紧，生产资料和大宗商品价格将维持高位。”傅鹏博、朱琳预计，进入中期报告期后，预期业绩的重要性将持续提升，投资者将更加关注部分公司预披露和不完全披露窗口期间的盈利变化。
傅鹏博和朱琳还提到，下半年通胀压力可能略有减弱，随着服务业就业的恢复，市场对美联储缩减的信号仍然高度敏感。
负责编辑：王杰
校对：丁晓
