上证指数再次未能触及3000点,猪肉板块王者归来!收盘时,猪肉指数上涨2.63%,领涨两市。猪肉概念龙头沐源股份今日大涨3%,最新收盘价为107.8元,创历史新高。a股市值升至2377亿元,在中小板排名第三。猪肉概念股天康生物、双汇发展、益生股份、正邦科技、顺鑫农业等大涨4%以上,另一只千亿级猪肉概念股温氏股份今日大涨4.13%。
2020年猪肉价格仍将高位运行
去年以来,猪肉价格一直牵动着消费者的心。2019年春节前后,猪价跌到最低点,一头猪要交五六百元。最初,2018年和2019年是需要移除产能的年份。因此,由于非洲猪瘟和价格低廉的双重影响,生猪产能大幅下降。到去年3月,生猪产能不足的迹象开始显现,猪价开始止跌企稳。到去年下半年,生猪产能不足的问题被彻底暴露,猪价和肉价坐了火箭一般往上涨,猪价最高超过20元/斤,养猪进入超级红利期,猪肉价格成为全社会关心的问题。
新冠肺炎疫情的突然爆发再次引起了人们对猪肉价格上涨的关注。在2月18日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上,农业农村部市场和信息化司副司长宋丹阳介绍,春节以来,猪肉批发均价小幅上涨,稳定在每公斤50元左右。2月17日,全国批发市场猪肉平均价格为每公斤50.8元,较春节前上涨7.6%,春节前时间为1月23日。
对于猪肉板块,东海证券表示,春节后,生猪价格持续上涨。由于新冠肺炎疫情的影响,短期内生猪运输难以完全恢复。此外,生猪整体供应紧张,猪肉消费正好需要支撑。预计短期猪价将继续上涨。与此同时,非洲猪瘟疫情常态化使得行业产能恢复仍需较长时间,供给持续偏紧,预计2020年生猪价格仍将维持高位。
国泰君安农业团队指出,新冠肺炎疫情影响了生猪补库,降低了整体养殖效率,影响了主要替代鸡的数量,从中长期来看有利于养猪部门。另外,防控非瘟疫的能力是养殖集团能否在这个周期获得超额利润的核心。调查显示,集团养殖集团在疫情防控方面较散养户优势明显,超额收益明显;养猪上市公司的融资能力在大型企业中具有优势,扩张速度快于行业,最大化享受阶段性红利。
猪肉概念的领导者穆源已经反弹了45%以上
在猪肉价格成为全民关注话题的同时,a股猪肉板块也多次受到资金的欢迎。尤其是从去年年初到4月,整个猪肉概念板块连续大涨
,堪称当时的超级题材,彼时也诞生了正邦科技、新五丰、天邦股份、唐人神、牧原股份、益生股份等大牛股。之后随着炒作降温,不少猪肉概念股出现大幅调整,行业龙头公司如牧原股份、温氏股份、新希望也不例外。以牧原股份为例,该股春节后首个交易日下跌9.89%,股价一度下探至73.51元,之后该股连续反弹,迄今累计反弹幅度达到45%以上。温氏股份和新希望反弹幅度相对较小,分别反弹约22%、37%。

支撑股价反弹的主要因素无疑还是业绩,据牧原股份业绩预告,受到非洲猪瘟疫情的持续影响,生猪市场供应形势紧张,整体价格相比上年同期明显上涨,公司预计去年净利润为60亿元至64亿元,同比增长10.53倍至11.3倍。
13只猪肉概念股去年业绩有望翻倍
从整个猪肉概念板块股票业绩预告来看,牧原股份依然是预计增幅最高的。预计净利润增幅翻倍的还有12只,如正邦科技、益生股份、新五丰、温氏股份、新希望、金新农、天邦股份等。正邦科技预计去年净利润为16亿元至18亿元,同比增长7.27倍至8.31倍。根据公司1月份生猪销售简报数据,正邦科技2020年1月销售生猪29.97万头,同比下降达六成以上;销售收入11.16亿元,同比增长32.84%。商品猪(扣除仔猪后)销售均价33.82元/公斤,较上月增长12.28%。温氏股份和新希望两大龙头预计净利润增幅分别在2.5倍、1.8倍以上。
从目前的估值水平来看,13股滚动市盈率不足30倍,市盈率最低的是益生股份,仅10.15倍。益生股份是A股鸡产业龙头,公司预计去年净利润为22.5亿元至23亿元,同比增长5.2倍至5.34倍。广弘控股、龙建股份、禾丰牧业、立华股份、康达尔等股最新滚动市盈率均不足20倍。

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