项目收益债,项目未来收益分析论证公司辽宁

每经记者：张伟每经编辑：廖丹

在山西省成功使用153亿元专项债券向新成立的山西银行注资后，辽宁省还计划募集100亿债券支持新设省级城市商业银行。

5月12日，辽宁省财政厅在中国债券信息网披露了《2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券(第一期)》系列相关文件，显示辽宁省将发行总额为100亿元的专项债券，用于新设立的省属城市商业银行的出资。

根据项目计划，辽宁省政府于今年3月批准辽宁金融控股集团有限公司(以下简称“辽宁金控”)发起设立新城市商业银行，本次债券募集资金将通过辽宁金控注入新城市商业银行。

值得一提的是，债券项目实施方案显示，辽宁省将设立一家新的城市商业银行，两家城市商业银行将合并。虽然相关文件中没有具体披露拟合并的两家城商行的具体名称，但披露了注资后的新城市商业银行总资产，预计约为2599亿元。

百亿募资投向新银行，辽宁金控将成股东

5月12日，辽宁省财政厅披露了《2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券(第一期)——2021年辽宁省中小银行发展专项债券》(以下简称《2021年辽宁省中小银行发展专项债券》)系列文件。

信息披露文件显示，经辽宁省人民政府批准，辽宁省财政厅将于5月19日发行2021年辽宁中小银行发展专项债，计划发行量100亿元，期限10年。为账面固定利率有息债务，每半年付息一次，第六年至第十年每年按发行规模的20%还本。

值得注意的是，在募集资金用途方面，根据《2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券项目实施方案》，本期专项债券募集资金将由辽宁金控注入新城商业银行作为其资本金。

据披露，2021年3月，辽宁省人民政府发布《关于同意辽宁金融控股集团有限公司发起设立新银行的批复》号文，批准辽宁金控发起设立新银行。这也意味着，辽宁省新成立的省级城市商业银行不仅进入了具体的运营阶段，而且辽宁金控也将成为这家新银行的重要股东。

公开资料显示，辽宁金控于2019年12月18日正式注册成立。是辽宁省政府出资全资设立的省级国有金融企业，注册资本200亿元。其目的是整合优化辽宁省金融资源，实现国有金融资本集中、统一、专业化管理。

根据集团发展战略，辽宁金控正着力打造金融股权管理、政府投资基金、金融基础设施和服务三大功能板块，实现多牌照运营，从而完善地方金融体系，增强金融服务实体经济的能力。

事实上，最近已经有了通过发行专项债券为城市商业银行改革提供金融支持的先例。

2020年底，发行了规模为153亿元、期限为10年的“2020年山西省政府支持城市商业银行改革发展专项债券(第一期)——2020年山西省政府专项债券(第二十六期)”，募集资金用于向大同银行、晋城银行、长治银行、晋中银行、阳泉商业银行合并新成立的山西银行注资。

与辽宁省相同，山西省也通过间接持股的方式，通过山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控”)向新设立的城市商业银行注资，以补充其资本金。

最后，山西银行于今年4月28日开业，注册资本近240亿日元

内城市商业银行整体改革工作，通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城商行。

但是，从此次债券发行文件披露信息看，辽宁本次新设城商行，待吸收合并的城商行只有两家。

《2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券项目实施方案》显示，按照国家统一安排部署，为充分发挥金融服务实体经济作用，有效推进辽宁省城市商业银行改革，辽宁省委、省政府决定，按照市场化、法治化原则，充分利用市场资源，挖掘地方潜力，新设一家城商行，吸收合并两家城商行，通过标本兼治，着眼长远可持续发展，完善城商行公司治理结构，深化内部经营管理机制改革，夯实城商行发展基础，更好服务辽宁高质量发展。

据统计，截至目前，辽宁省共有15家城商行，分别是盛京银行、锦州银行、大连银行、鞍山银行、抚顺银行、本溪银行、丹东银行、营口银行、阜新银行、辽阳银行、铁岭银行、朝阳银行、葫芦岛银行、盘锦银行、营口沿海银行。其中，盛京银行、锦州银行已于H股上市。