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最近市场上有一些投资者非常关注量化交易，他们谈得很多。他们大多认为最近的市场崩盘、市场大跌、市场低迷、赚钱困难，都是因为量化交易的机器收割模式！
看来量化交易才是市场的魔鬼！
那么，什么是量化交易呢？
简单来说。
量化交易是指利用先进的数学模型代替人工主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中选择各种能带来超额收益的“高概率”事件来制定策略，大大降低投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。
我研究量化交易很久了，从2009年开始。
尤其是2014年到2015年，创业板的疯牛市场实际上与量化交易有关。2015年5月28日，大量新股稳收跌停板，但直到10-
20分钟内，所有的板块瞬间被炸飞，甚至收盘跌停，这一切都源于华尔街著名量化交易软件系统“眨眼小子”的杰作。
量化交易起源于美国。原因很简单。主要靠电脑和网络，美国是电脑和网络的发源地，自然是量化交易的发源地。20世纪80年代始于美国股市。
Grand Medal基金创始人西蒙斯利用量化交易赚取了数亿美元，成为了一名模特。
乔西莱文，Island Company及其技术的创始人，量化交易的创新型技术大师。他是计算机技术和股票交易的大师，但最重要的是，他是计算机大师，懂计算机编程。他试图“用电脑改变规则”。
中国a股量化交易比美国晚二三十年左右。据说市场成交量的20%左右，甚至更大的比例是由量化交易做出来的，这是很多券商都支持的，因为券商需要高成交量和活跃的交易，而量化交易就满足了这个要求。就像经纪人总是欢迎热钱一样，短期客户在营业部开户！
量化交易实际上是世界上三大最重要的技术流派之一。技术派、价值投资派、量化交易派。
量化交易严格遵守的原则基本是：执行纪律、系统性、套利性、成功概率高。
在具体应用中，主要使用数理统计中的套利和新兴算法套利。
量化交易与技术派和价值投资派最大的区别就是都采用了最先进的电脑和网络，其优势就是“快”和超快！有句话说“天下武功，只能速破”，适用于量化交易。一笔交易可以在一亿分之一秒内完成！你可以在一秒钟内完成上百个交易，但是人类检测不到，根本做不到！
但在市场实际应用中，量化交易往往存在一些风险缺点，如量化交易大量低水平同质化，形成一致追逐或一致践踏，因网络中断无法下单或成交，以及市场风格向原有模式转变带来的错配风险等。此外，由于数学模型的建立，量化交易公司往往从顶尖名校招聘数学家和博士，他们都是基于数学构建技术体系，而不是招聘长期实战的证券交易大师，这一点非常重要。因此，大量数学模型建立的量化交易系统与实战型证券大师的量化交易系统相差几十倍或几百倍，也就是说量化交易的真实年收益率不高，与实践存在一些明显的脱节。当然，量化交易还在发展过程中，最终结果可以
其实量化交易的年收入并不高。2015年牛市，有一只规模巨大的量化交易基金，总资本180亿元，年收益20%-30%。量化交易最大的特点就是控制回撤，比手动操作股票要小得多。对于上述基金，2015年净回撤没有超过5%，实际实现了，在行业内控制回撤也不是最好的！因此，人工智能机器人系统的大数据分析和执行确实不同于人类行为。或许这就是人工智能机器人的无感情和绝对理性的结果吧！
那么，虽然现阶段量化交易对市场涨跌的帮助非常明显，但是不是总会出现一些日线涨停持续强势，而日线涨停持续弱势的情况呢？
其实不然！
20世纪80年代以来，美国的量化交易，包括自动化交易平台、复兴科技公司的Grand Medal基金、交易机器人公司、全球电子交易公司的四大巨头，以及后来者的Island公司、Islands公司、Extreme News公司、石灰石经纪公司、小脑自动交易公司等。既没能阻止20世纪80年代至2021年美国股市40年上涨趋势的牛市，也没能阻止2008年美国股市的大跌和熊市。
量化交易的超极限短线炒作，无法阻挡或彻底改变股市涨跌的大趋势！虽然，量化交易已经成为美国科技学校三大支柱之一的强大资金池！
所以，在全面量化交易的前世今生，每个人都会静下心来，专心学习和掌握技术，而不是被陌生的“恐龙”所吓倒和欺骗。新物种来了，必须适应这个世界，要么变异，要么赔钱被淘汰！
所以，理解了量化交易之后，是交易的魔鬼吗？还是交易英雄？我相信心里应该有一杆秤！
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