*圣康美(600518。SH)破产重整取得新进展。
29日晚,公司发布12条公告,涉及关联方非经营性资金占用进展、召开,第二次债权人会议公告2021年第三季度报告等。
公告显示,近期揭阳中院共收到处置洪欣实业资产款16.4亿元,已支付至康美医药经理账户,用于冲抵原控股股东占用资金。
同时,重组方案将对康美医药投资者权益进行调整,重组投资者将以60亿元认购大股东股份转让票,解决股份归属问题。
下个月中旬,公司将在召开,出资人组和第二次债权人会议,召开会议,审议《康美药业股份有限公司重整计划(草案)》等。
此外,三季报显示,今年前三季度,公司营收约为30.86亿元,同比减少22.3%;净利润约10.25亿元;基本每股收益亏损0.207元。
大股东偿还占款16.4亿元
根据《关于关联方非经营性资金占用事项的进展公告》,公司代表杜康制药、康春制药与洪欣实业签订《协议书》,偿还占用公司资金。近日,揭阳市中级人民法院通过强制执行,从洪欣工业资产处置中获得共计16.4亿元。目前,该款项已支付至康美医药经理账户,用于补偿原控股股东占用的资金。
回顾关联方非经营性资金占用情况,根据立信会计师事务所去年6月出具的专项审计说明,截至2019年末,原公司实际控制人马兴田实际控制的康春药业、杜康药业合计占用上市公司非经营性资金94.81亿元(本金)。
截至2021年10月29日,公司关联方占用非经营性资金余额合计68.1亿元。
*ST康美表示,公司正在积极与马兴田及其关联方沟通,督促其尽快解决资金占用问题并完成整改。
同时,根据公司发布的《关于出资人权益调整方案的公告》,为挽救康美制药,避免其破产清算,重组方案将对康美制药投资者权益进行调整。
投资者权益调整方面,康美医药总股本49.74亿股,其中3497万股限制性股票因员工股权激励需要回购和注销。本次重组方案以康美医药扣除的49.39亿股为基础,资本公积金按每10股18股的比例折算成股份,共计88.9亿股。转让后,康美医药总股本将增至138.64亿股。
在股份转让票中,部分应分配给原实际控制人及相关股东的股份将以约60亿元的价格引入战略投资者,专门用于解决原实际控制人的占用问题。
召开出资人组和第二次债权人会议
公告显示,康美医药重组第二次债权人会议将于2021年11月15日上午10: 00召开,召开以网络会议方式召开,会议将对《康美药业股份有限公司重整计划(草案)》进行审议表决。会议还包括第一次债权人会议后管理人工作报告、债权人会议补充核查债权表、债权人表决重整计划草案等议题。
同日下午2时,召开投资者小组会议表决通过《康美药业股份有限公司出资人权益调整方案》。
*ST康美表示,法院已裁定公司已进入重整程序,但仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣布破产,它将被清算。根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
“如果公司实施重组并完成重组,重组方案将有助于改善公司资产负债结构,提升公司盈利能力。但是,如果公司的后续运营