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12月31日,金融基金新闻
建信中国制造2025股票型证券投资基金(简称建信中国制造2025股票A,代码001825)公布最新净值,上涨1.53%。基金单位净值为2.6079元,累计净值为2.6079元。
最新定期报告显示,基金规模为2.43亿元,较上期的13.9亿元减少82.54%。
建行中国制造2025股票型证券投资基金成立于2017年3月8日,业绩基准为“沪深300指数*80.00%
中证综合债券指数*20.00%”。基金成立至今,收益160.79%,今年27.55%,1月份-1.26%,最近一年30.28%,最近三年249.35%。在过去一年中,该基金名列同一类别(99/920),自成立以来,该基金名列同一类别(158/1258)。
根据金融业固定投资排名数据,该基金近一年固定投资收益为13.62%,近两年为52.79%,近三年为98.07%。(点击此处查看固定投资排名)
基金经理为孙胜,自2017年3月8日起管理该基金,任职期间收益160.79%。
最新定期报告显示,基金前十大尴尬个股为大瑞期货(持仓比例6.87%)、三峡能源(持仓比例5.36%)、华能国际(持仓比例5.26%)
)、天顺风能(持股比例4.98%)、广发证券(持股比例4.90%)、大云(持股比例3.99%)、合泰(持股比例3.68
),东方洪升(持股3.61%),海云金属(持股3.58%),大金重工(持股3.30%)
),占资本资产总额的45.53%,整体持股集中度(中)。
最近一个报告期的最后一个报告期,基金的十大尴尬股票分别是和泰(持股5.03%)、兴业银行(持股3.95%)、紫光国微(持股3.32%)
)、火星人(持股2.95%)、北方华创(持股2.82%)、华丰测控(持股2.70%)、科前生物(持股2.65%)
)、斯达半导(持股2.57%)、广丰科技(持股2.52%)、喜临门(持股2.36%)
),占资本资产总额的30.87%,整体持股集中度较低。
报告期基金投资策略及运作分析
2021年三季度上证综指下跌0.64%,创业板指数下跌6.69%,万得全A下跌1.00%。行业表现高度分化,受价格上涨带动,传统周期性板块和新能源上游的涨价品种大幅增加;受消费数据疲软和负面政策影响,消费板块大幅下跌。
三季度基金及时布局了风电设备、电力运营等板块,表现良好,三季度净值增长6.29%。
报告所述期间基金的业绩
报告期内,基金净值增长率为6.29%,波动率为2.00%,业绩基准收益率为-5.13%,波动率为0.96%。
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