该报记者葛佳
7月20日，邢正环球基金“明星基金经理”谢治宇接连公布第二季度报告，其最新的尴尬股也随之亮相。
截至《白皮书》发布，谢志宇管理的三只基金已披露第二季度报告。
第二季度报告显示，截至二季度末，这两只基金总规模达680.76亿元，较上一季度增加71.62亿元。截至一季度末，谢志宇的管理规模已达664.23亿元。
不过，兴全何润和兴全的适当股票仓位(权益投资占基金总资产的比例)较一季度末有所下降。
其中，仅由谢志宇管理的兴全何润，其股票仓位从一季度末的87.42%降至84.71%；由谢志宇和杨共同管理的兴全适合，其股票仓位从88.42%下降到86.87%。
持仓方面，兴全何润大幅增持可选消费股——股海尔智家(600690。SH)，锦江大酒店(600754。SH)，芒果超媒(300413。SZ)，以及金融股3354平安银行(000001。深圳)和兴业银行(601166)
此外，陈静有限公司(688099。SH)和万华化工股份有限公司(600309。SH)再次跻身十大个股，而平安(601318。SH)和三一重工(600031。SH)跌出前十。
兴全宜虽然可以投资港股，但港股在十大尴尬股中仅占2席，其余7股与兴全宜高度重合。
具体来说，兴全二季报十大尴尬股是海尔智家、腾讯控股(00700。HK)、Hikvision、锦江酒店、平安银行、万华化学、陈静股份、华润啤酒(00291。香港)、芒果超媒和兴业银行。
其中，海尔智家增持；万华化工、陈静股份、芒果超媒新进十大尴尬股，平安、三一重工、双汇发展(000895。SZ)退出前十。
事实上，谢治宇在第二季度的表现并不突出，只是略好于业绩基准。具体来看，兴全何润基金二季度净值增长率为4.09%，业绩基准收益率为3.09%；但兴全宜混A的基金份额二季度净值增长率为3.39%，同期基准收益率为2.56%。
回顾二季度市场，谢志宇在兴全何润第二季度报告中写道：二季度国内疫情仍得到相对较好控制，国民经济总体继续稳步复苏。部分海外国家受新冠肺炎变种影响较大，但主要发达国家继续推进疫苗接种，欧美经济仍在复苏。在货币政策方面，中国保持灵活、精准、合理、适度的货币政策。美联储淡化了通胀的影响，其资产负债表仍在扩张，10年期美国国债收益率在第二季度有所下降。在相对宽松的货币环境下，上证指数二季度录得4.34%的回报率，创业板指数大幅上涨26.05%，恒生指数上涨1.58%。其中，表现较好的行业有电力设备、新能源、电子等，家电、房地产、农林牧渔等表现较差。
第二季度，兴全何润的股票仓位相对稳定。谢志宇表示，将继续坚持自下而上精选个股的运营理念，密切关注具有核心竞争力的优秀公司，平衡公司短期估值和长期价值，不断寻找投资性价比好的优秀公司，努力为投资者带来稳定回报。
负责编辑：王杰
